日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,499 | 6,641 |
| 減価償却費 | 1,317 | 1,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 275 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 187 | -205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 198 | 205 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -129 |
| 支払利息 | 79 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -52 |
| 固定資産除却損 | 6 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87 |
| 減損損失 | 56 | － |
| 株式報酬費用 | 33 | 57 |
| その他の営業外収益・特別利益 | -7 | -3 |
| その他の営業外費用・特別損失 | 10 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -852 | 1,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,877 | 860 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 392 | -345 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 828 | -179 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 771 | 84 |
| 小計 | 4,549 | 9,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 129 |
| 利息の支払額 | -80 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,254 | 9,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -236 | -1,599 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,167 | 186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,244 | -1,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90 |
| その他投資活動による支出 | -110 | -169 |
| その他投資活動による収入 | 53 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -2,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,270 | 970 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,724 | -663 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,590 | -2,219 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -90 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -100 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 42 | － |
| 配当金の支払額 | -189 | -585 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -298 |
| ストックオプションの行使による収入 | 671 | 139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -989 | -1,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | 351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,160 | 5,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,484 | 14,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
