日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月27日 15:16
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第51期(2021/01/01-2021/12/31)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,251 | 11,245 |
| 減価償却費 | 2,433 | 1,929 |
| 減損損失 | 15 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 476 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43 | -281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -56 |
| 支払利息 | 14 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,164 | -2,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -1 |
| 固定資産除却損 | 13 | 3 |
| 事業構造改革費用 | 123 | － |
| 株式報酬費用 | 58 | 72 |
| 新株予約権戻入益 | -209 | |
| その他の営業外収益・特別利益 | -1 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,121 | -2,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316 | -1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | 1,412 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 806 | -686 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -168 | 211 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 532 | 734 |
| 小計 | 4,330 | 8,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 62 |
| 利息の支払額 | -15 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -786 | -1,742 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 160 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -77 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,587 | 7,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,352 | -2,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 488 | 1,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,386 | -3,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,212 | 2,822 |
| その他投資活動による支出 | -303 | -446 |
| その他投資活動による収入 | 55 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,127 | -1,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,691 | 1,038 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,551 | -1,314 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -962 | -728 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -381 | -1,030 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -1,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,134 | 4,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,408 | 16,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
