日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,480 | 791 |
| 減価償却費 | 598 | 711 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | 53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -279 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -24 |
| 支払利息 | 32 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191 | 1,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -492 | 618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 710 | -473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73 | -144 |
| その他 | -254 | -547 |
| 小計 | 3,269 | 2,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 24 |
| 利息の支払額 | -32 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,962 | 1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -322 | -2,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179 | 1,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -925 | -1,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80 |
| その他の支出 | -64 | -43 |
| その他の収入 | 13 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -1,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400 | 620 |
| 短期借入金の返済による支出 | -454 | -830 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,065 | -1,096 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -38 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -585 | -1,088 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -298 | -404 |
| ストックオプションの行使による収入 | 66 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948 | -2,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,215 | -2,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,699 | 11,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
