キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,979 | 4,251 |
| 減価償却費 | 1,820 | 2,433 |
| 減損損失 | 240 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | 104 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 264 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -102 |
| 支払利息 | 10 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -619 | -1,164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24 | 3 |
| 固定資産除却損 | 6 | 13 |
| 事業構造改革費用 | － | 123 |
| 株式報酬費用 | 51 | 58 |
| 新株予約権戻入益 | -4 | -209 |
| その他の営業外収益・特別利益 | -13 | -1 |
| その他の営業外費用・特別損失 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,758 | -2,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326 | -316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | 39 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -237 | 806 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -151 | -168 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -562 | 532 |
| 小計 | 4,760 | 4,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 97 |
| 利息の支払額 | -9 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -812 | -786 |
| 法人税等の還付額 | － | 40 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,015 | 3,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -189 | -1,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 385 | 488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,145 | -2,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 661 | 1,212 |
| その他投資活動による支出 | -195 | -303 |
| その他投資活動による収入 | 132 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -2,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,312 | 1,691 |
| 短期借入金の返済による支出 | -960 | -1,551 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758 | -962 |
| 自己株式の取得による支出 | -719 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -987 | － |
| 配当金の支払額 | -740 | -381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -207 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,360 | -354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396 | 1,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,273 | 12,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
