日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月31日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,245 | 10,361 |
| 減価償却費 | 1,929 | 2,131 |
| 減損損失 | 38 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 476 | 39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -281 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 209 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -68 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,596 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 株式報酬費用 | 72 | 127 |
| 新株予約権戻入益 | | -3 |
| その他の営業外収益・特別利益 | -36 | -44 |
| その他の営業外費用・特別損失 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,676 | 2,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,128 | -2,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,412 | -1,285 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 419 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -686 | -183 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 211 | -65 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 734 | 140 |
| 小計 | 8,913 | 12,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 68 |
| 利息の支払額 | -10 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,742 | -3,723 |
| 法人税等の還付額 | 160 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,382 | 8,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,386 | -878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,203 | 2,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -3,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,822 | － |
| その他投資活動による支出 | -446 | -401 |
| その他投資活動による収入 | 19 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,941 | -2,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,038 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,314 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -728 | -706 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,030 | -2,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 130 | 79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -2,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | 438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,506 | 4,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,914 | 21,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
