日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,624 | 5,818 |
| 減価償却費 | 1,014 | 1,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -375 | 335 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -40 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,001 | 321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 448 | -856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,484 | 1,373 |
| その他 | -584 | -124 |
| 小計 | 2,316 | 8,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 法人税等の支払額 | -1,183 | -424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 7,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -610 | -1,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 415 | 1,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,188 | -2,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| その他の支出 | -80 | -600 |
| その他の収入 | 6 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,453 | -3,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -480 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,034 | -286 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,274 | -1,273 |
| ストックオプションの行使による収入 | 34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,524 | -1,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,553 | 3,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,450 | 19,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
