日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,169 | 4,047 |
| 減価償却費 | 990 | 907 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 298 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -56 | -103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257 | 214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,118 | -1,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46 | 438 |
| 事業構造改革費用 | 123 | － |
| その他 | 582 | -567 |
| 小計 | 1,373 | 3,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 27 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -604 |
| 法人税等の還付額 | 40 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058 | 3,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -691 | -627 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384 | 705 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -843 | -763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 1 |
| その他の支出 | -134 | -95 |
| その他の収入 | 15 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,243 | -774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480 | 557 |
| 短期借入金の返済による支出 | -469 | -749 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368 | -335 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -381 | -1,030 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10 | -852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244 | 1,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,408 | 14,048 |
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