ミヤチテクノス（6885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 504,110 | -373,453 |
| 減価償却費 | 353,819 | 403,703 |
| のれん償却額 | 37,496 | 551 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | -10,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,600 | -5,012 |
| 支払利息 | 42,481 | 34,097 |
| 退職給付制度改定益 | -176,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,267 | 2,061,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -571,797 | -151,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,897 | -934,311 |
| その他 | -427,093 | -12,978 |
| 小計 | -223,614 | 1,011,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,587 | 4,852 |
| 利息の支払額 | -43,474 | -39,926 |
| 特別退職金の支払額 | -187,892 | － |
| 法人税等の支払額 | -124,584 | -168,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -573,979 | 808,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -116,610 | -411,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,281 | -438,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,163 | 6,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,657 | -40,192 |
| その他 | -99 | 10,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,485 | -872,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,471,773 | -1,121,702 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,086 | -375,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -68,540 | -102,497 |
| その他 | -9,134 | -10,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,468,011 | -259,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207,298 | 176,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,248 | -147,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,592,206 | 3,744,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,744,454 | 2,791,002 |
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