キャッシュ・フローの状況
2013年2月14日 9:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5972万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億7288万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億826万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 1,755,963 | -1,399,744 | 174,556 | 356,219 | -2,071,927 | 3,073,569 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | -975,054 | -1,066,452 | 2,144,487 | -2,041,506 | -712,863 | 3,045,452 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | -242,140 | 154,382 | 456,969 | -87,758 | -217,925 | 3,361,890 | 3Q | -70,295 | 133,748 | 1,130,526 | 63,453 | -256,795 | 4,158,846 | 通期 | 381,855 | 45,868 | 628,092 | 427,723 | -354,194 | 3,861,556 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | 731,542 | -174,170 | -1,169,187 | 557,372 | -188,444 | 3,162,596 | 3Q | 1,177,991 | -277,110 | -1,061,899 | 900,881 | -315,391 | 3,731,386 | 通期 | 1,676,258 | -495,748 | -1,454,650 | 1,180,510 | -535,368 | 3,592,206 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | -573,979 | -534,485 | 1,468,011 | -1,108,464 | -422,938 | 3,744,454 | 通期 | -98,728 | -741,743 | 369,656 | -840,471 | -754,039 | 2,938,387 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | 808,260 | -872,884 | -259,728 | -64,624 | -478,440 | 2,791,002 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年6月（連）
- 3億5621万
- 2009年6月（連） マイ転
- -20億4150万
- 2010年6月（連） プラ転
- 4億2772万
- 2011年6月（連） +176%
- 11億8051万
- 2012年6月（連） マイ転
- -8億4047万
設備投資#5*
- 2008年6月（連）
- -20億7192万
- 2009年6月（連）減少-65.59%
- -7億1286万
- 2010年6月（連）減少-50.31%
- -3億5419万
- 2011年6月（連）増加+51.15%
- -5億3536万
- 2012年6月（連）増加+40.84%
- -7億5403万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 7.75%
- 2009年6月（連）
- -5.75%
- 2010年6月（連）
- 1.95%
- 2011年6月（連）
- 8.13%
- 2012年6月（連）
- -0.48%