ミヤチテクノス（6885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 236,602 | 740,592 |
| 減価償却費 | 687,154 | 726,687 |
| のれん償却額 | 87,484 | 84,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,011 | 18,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,230 | 3,230 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 62,841 | -30,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,632 | -9,730 |
| 支払利息 | 96,414 | 87,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,791,778 | 1,185,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,257 | 213,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,280,286 | -1,335,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,313 | 2,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,824 | 437,704 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -285,022 | 276,708 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 284,670 | -146,372 |
| その他 | 60,316 | 6,636 |
| 小計 | 518,160 | 2,261,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,322 | 9,875 |
| 利息の支払額 | -90,121 | -94,551 |
| 法人税等の支払額 | -184,804 | -607,285 |
| 法人税等の還付額 | 124,298 | 106,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,855 | 1,676,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,932 | -501,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,212 | 8,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,262 | -33,668 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 16,045 | － |
| その他 | -3,295 | 31,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,868 | -495,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,011,160 | -530,960 |
| 長期借入れによる収入 | 1,015,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,800 | -652,089 |
| 社債の発行による収入 | 986,593 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -68 |
| 配当金の支払額 | -3,277 | -47,360 |
| その他 | -16,104 | -24,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 628,092 | -1,454,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239,712 | 4,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816,104 | -269,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,045,452 | 3,861,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,861,556 | 3,592,206 |
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