ミヤチテクノス（6885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 740,592 | 1,228,994 |
| 減価償却費 | 726,687 | 750,068 |
| のれん償却額 | 84,817 | 74,993 |
| 減損損失 | － | 109,184 |
| 退職給付制度改定益 | － | -176,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,181 | -9,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,230 | -9,140 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30,786 | 46,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,730 | -13,873 |
| 支払利息 | 87,872 | 87,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,185,119 | -1,479,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213,311 | -561,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,335,496 | 572,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,993 | 8,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 437,704 | -273,183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 276,708 | 54,994 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -146,372 | -103,489 |
| その他 | 6,636 | 105,794 |
| 小計 | 2,261,469 | 411,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,875 | 14,594 |
| 利息の支払額 | -94,551 | -88,034 |
| 特別退職金の支払額 | － | -187,892 |
| 法人税等の支払額 | -607,285 | -338,480 |
| 法人税等の還付額 | 106,749 | 89,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,676,258 | -98,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -118,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 118,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,700 | -731,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,296 | 22,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,668 | -22,602 |
| その他 | 31,401 | -9,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,748 | -741,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,960 | 917,290 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652,089 | -702,172 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -130 |
| 配当金の支払額 | -47,360 | -125,910 |
| その他 | -24,172 | -19,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,650 | 369,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,791 | -177,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,350 | -647,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,861,556 | 3,592,206 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,592,206 | 2,938,387 |
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