キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,032 | 2,622 |
| 減価償却費 | 2,072 | 2,177 |
| 減損損失 | － | 550 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,028 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -177 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 113 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193 | 1,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,297 | -203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 918 | -465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83 | 156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -90 | -115 |
| その他 | -253 | -444 |
| 小計 | 4,974 | 4,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | -3 | 20 |
| 利息の支払額 | -112 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -954 | -1,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,903 | 3,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 50 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,806 | -1,856 |
| 固定資産の売却による収入 | 79 | 240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2,465 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 209 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 119 | 58 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,412 | 911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -695 | -3,323 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,707 | -2,590 |
| 社債の発行による収入 | 591 | － |
| 社債の償還による支出 | -580 | -464 |
| リース債務の返済による支出 | -713 | -680 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -348 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853 | -4,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662 | -267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,440 | 5,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
