キャッシュ・フローの状況
2023年6月30日 9:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 93億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -91億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1 | 723 | -209 | 724 | - | 9,348 | 通期 | 2,379 | 330 | -2,415 | 2,709 | - | 9,357 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 546 | -1,100 | 658 | -554 | - | 9,459 | 通期 | 1,844 | -1,169 | -1,800 | 675 | - | 8,126 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,186 | -368 | -4,568 | 1,818 | - | 4,981 | 通期 | 4,139 | -902 | -6,197 | 3,237 | - | 5,165 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 562 | -1,438 | 49 | -876 | - | 4,371 | 通期 | 1,473 | -2,527 | 596 | -1,054 | - | 4,778 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,571 | -1,526 | -133 | 1,045 | - | 5,681 | 通期 | 3,903 | -2,412 | -853 | 1,491 | -3,445 | 5,440 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,256 | -634 | -1,591 | 1,622 | - | 5,476 | 通期 | 3,591 | 911 | -4,805 | 4,502 | -2,717 | 5,173 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,030 | -1,149 | 1,703 | 881 | - | 7,738 | 通期 | 3,042 | -512 | 988 | 2,530 | -2,794 | 8,680 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,567 | -785 | -2,641 | 782 | - | 6,903 | 通期 | 3,396 | -3,955 | -1,690 | -559 | -4,429 | 6,578 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -515 | -4,349 | 5,159 | -4,864 | - | 7,140 | 通期 | 882 | -9,106 | 9,311 | -8,224 | -10,521 | 7,895 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 27億900万
- 2016年3月（連） -75.08%
- 6億7500万
- 2017年3月（連） +379.56%
- 32億3700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -10億5400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 14億9100万
- 2020年3月（連） +201.95%
- 45億200万
- 2021年3月（連） -43.8%
- 25億3000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億5900万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -82億2400万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -34億4500万
- 2020年3月（連）
- -27億1700万
- 2021年3月（連） -2.83%
- -27億9400万
- 2022年3月（連） -58.52%
- -44億2900万
- 2023年3月（連） -137.55%
- -105億2100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.24%
- 2016年3月（連）
- 3.61%
- 2017年3月（連）
- 7.68%
- 2018年3月（連）
- 2.6%
- 2019年3月（連）
- 6.93%
- 2020年3月（連）
- 6.76%
- 2021年3月（連）
- 6.47%
- 2022年3月（連）
- 5.92%
- 2023年3月（連）
- 1.32%