6881 キョウデン

6881
2023/10/25
時価
313億円
PER 予
10.26倍
2010年以降
赤字-565.52倍
(2010-2023年)
PBR
1.13倍
2010年以降
0.46-2.2倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
11%
ROA 予
4.18%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年6月30日 9:11
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 93億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -91億600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q1723-209724-9,348
通期2,379330-2,4152,709-9,357
2016年
3月期
連結
2Q546-1,100658-554-9,459
通期1,844-1,169-1,800675-8,126
2017年
3月期
連結
2Q2,186-368-4,5681,818-4,981
通期4,139-902-6,1973,237-5,165
2018年
3月期
連結
2Q562-1,43849-876-4,371
通期1,473-2,527596-1,054-4,778
2019年
3月期
連結
2Q2,571-1,526-1331,045-5,681
通期3,903-2,412-8531,491-3,4455,440
2020年
3月期
連結
2Q2,256-634-1,5911,622-5,476
通期3,591911-4,8054,502-2,7175,173
2021年
3月期
連結
2Q2,030-1,1491,703881-7,738
通期3,042-5129882,530-2,7948,680
2022年
3月期
連結
2Q1,567-785-2,641782-6,903
通期3,396-3,955-1,690-559-4,4296,578
2023年
3月期
連結
2Q-515-4,3495,159-4,864-7,140
通期882-9,1069,311-8,224-10,5217,895

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
23億7900万
2016年3月(連) -22.49%
18億4400万
2017年3月(連) +124.46%
41億3900万
2018年3月(連) -64.41%
14億7300万
2019年3月(連) +164.97%
39億300万
2020年3月(連) -7.99%
35億9100万
2021年3月(連) -15.29%
30億4200万
2022年3月(連) +11.64%
33億9600万
2023年3月(連) -74.03%
8億8200万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金回収
3億3000万
2016年3月(連)資金投入
-11億6900万
2017年3月(連)投入-22.84%
-9億200万
2018年3月(連)投入+180.16%
-25億2700万
2019年3月(連)投入-4.55%
-24億1200万
2020年3月(連)資金回収
9億1100万
2021年3月(連)資金投入
-5億1200万
2022年3月(連)投入+672.46%
-39億5500万
2023年3月(連)投入+130.24%
-91億600万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-24億1500万
2016年3月(連)返済還元
-18億
2017年3月(連)返済還元
-61億9700万
2018年3月(連)資金調達
5億9600万
2019年3月(連)返済還元
-8億5300万
2020年3月(連)返済還元
-48億500万
2021年3月(連)資金調達
9億8800万
2022年3月(連)返済還元
-16億9000万
2023年3月(連)資金調達
93億1100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
27億900万
2016年3月(連) -75.08%
6億7500万
2017年3月(連) +379.56%
32億3700万
2018年3月(連) マイ転
-10億5400万
2019年3月(連) プラ転
14億9100万
2020年3月(連) +201.95%
45億200万
2021年3月(連) -43.8%
25億3000万
2022年3月(連) マイ転
-5億5900万
2023年3月(連) 大幅減
-82億2400万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-34億4500万
2020年3月(連)
-27億1700万
2021年3月(連) -2.83%
-27億9400万
2022年3月(連) -58.52%
-44億2900万
2023年3月(連) -137.55%
-105億2100万

現金等#5

2015年3月(連)
93億5700万
2016年3月(連) -13.16%
81億2600万
2017年3月(連) -36.44%
51億6500万
2018年3月(連) -7.49%
47億7800万
2019年3月(連) +13.86%
54億4000万
2020年3月(連) -4.91%
51億7300万
2021年3月(連) +67.79%
86億8000万
2022年3月(連) -24.22%
65億7800万
2023年3月(連) +20.02%
78億9500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.24%
2016年3月(連)
3.61%
2017年3月(連)
7.68%
2018年3月(連)
2.6%
2019年3月(連)
6.93%
2020年3月(連)
6.76%
2021年3月(連)
6.47%
2022年3月(連)
5.92%
2023年3月(連)
1.32%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高