キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 435 | 121 |
| 減価償却費 | 1,630 | 1,687 |
| 減損損失 | 60 | 1,437 |
| のれん償却額 | 26 | 39 |
| 負ののれん発生益 | － | -188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | -208 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 360 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -37 |
| 支払利息 | 389 | 342 |
| 為替差損益（△は益） | -261 | 158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | -1,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157 | -382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -687 | 1,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 308 | -218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 76 | 189 |
| その他 | 431 | -247 |
| 小計 | 2,946 | 2,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 37 |
| 利息の支払額 | -390 | -343 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,379 | 1,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39 | 57 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,177 | -1,273 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,462 | 483 |
| 固定資産の除却による支出 | -8 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 65 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -643 |
| その他 | 0 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 330 | -1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380 | -1,042 |
| 長期借入れによる収入 | 2,520 | 3,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,454 | -3,111 |
| 社債の発行による収入 | 685 | 685 |
| 社債の償還による支出 | -780 | -848 |
| リース債務の返済による支出 | -816 | -914 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 200 |
| 配当金の支払額 | -147 | -147 |
| その他 | -43 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,415 | -1,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515 | -1,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,357 | 8,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
