キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 121 | 1,930 |
| 減価償却費 | 1,687 | 1,781 |
| 減損損失 | 1,437 | － |
| のれん償却額 | 39 | 42 |
| 負ののれん発生益 | -188 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -208 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -7 |
| 支払利息 | 342 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | 158 | -90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,466 | -849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -382 | 267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,050 | 834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218 | 137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 189 | 134 |
| その他 | -247 | 21 |
| 小計 | 2,422 | 4,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 7 |
| 利息の支払額 | -343 | -228 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -272 | -398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,844 | 4,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 57 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,273 | -1,131 |
| 固定資産の売却による収入 | 483 | 236 |
| 固定資産の除却による支出 | -13 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 181 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -643 | － |
| その他 | -22 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,042 | -171 |
| 長期借入れによる収入 | 3,401 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,111 | -4,182 |
| 社債の発行による収入 | 685 | － |
| 社債の償還による支出 | -848 | -798 |
| リース債務の返済による支出 | -914 | -993 |
| 自己株式の処分による収入 | 200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -147 | -51 |
| その他 | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,800 | -6,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,230 | -2,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,126 | 5,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
