キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 761 | 435 |
| 減価償却費 | 1,571 | 1,630 |
| 減損損失 | － | 60 |
| のれん償却額 | 29 | 26 |
| 負ののれん償却額 | -58 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,268 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 89 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 375 | 389 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | -261 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 141 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543 | -48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394 | -687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | 308 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82 | 76 |
| その他 | -175 | 431 |
| 小計 | 1,191 | 2,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | -382 | -390 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685 | 2,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 33 | 39 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,399 | -1,177 |
| 固定資産の売却による収入 | 271 | 1,462 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 17 |
| 子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| その他 | 47 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012 | 330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -525 | -380 |
| 長期借入れによる収入 | 5,046 | 2,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,373 | -3,454 |
| 社債の発行による収入 | 883 | 685 |
| 社債の償還による支出 | -720 | -780 |
| リース債務の返済による支出 | -609 | -816 |
| 配当金の支払額 | -147 | -147 |
| その他 | -35 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518 | -2,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414 | 515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,842 | 9,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
