キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 326 | 761 |
| 減価償却費 | 1,485 | 1,571 |
| 減損損失 | 317 | － |
| のれん償却額 | 12 | 29 |
| 負ののれん償却額 | -236 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -11 |
| 支払利息 | 363 | 375 |
| 為替差損益（△は益） | -231 | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 782 | -543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -719 | 394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111 | 37 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -58 | 82 |
| その他 | 145 | -175 |
| 小計 | 2,551 | 1,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 14 |
| 利息の支払額 | -344 | -382 |
| 法人税等の還付額 | 186 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -203 | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,206 | 685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -80 | 33 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,689 | -1,399 |
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 271 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 73 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35 | － |
| その他 | -36 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 491 | -525 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550 | 5,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,464 | -3,373 |
| 社債の発行による収入 | 1,179 | 883 |
| 社債の償還による支出 | -990 | -720 |
| リース債務の返済による支出 | -454 | -609 |
| 配当金の支払額 | -147 | -147 |
| その他 | -29 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -865 | 518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249 | 414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,427 | 8,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
