キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 861 | 326 |
| 減価償却費 | 1,481 | 1,485 |
| 減損損失 | 1,055 | 317 |
| のれん償却額 | 7 | 12 |
| 負ののれん償却額 | -251 | -236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | -134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 359 | 363 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56 | 71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -1 |
| 固定資産除却損 | 7 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,001 | 782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267 | -719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79 | -111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 199 | -58 |
| その他 | 145 | 138 |
| 小計 | 2,917 | 2,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | -353 | -344 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 186 |
| 法人税等の支払額 | -467 | -203 |
| 災害損失の支払額 | -75 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,092 | 2,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -80 |
| 固定資産の取得による支出 | -937 | -1,689 |
| 固定資産の売却による収入 | 34 | 21 |
| 固定資産の除却による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 93 |
| 子会社株式の取得による支出 | -115 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| その他 | -10 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,017 | -1,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -611 | 491 |
| 長期借入れによる収入 | 2,461 | 2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,808 | -3,464 |
| 社債の発行による収入 | 685 | 1,179 |
| 社債の償還による支出 | -370 | -990 |
| リース債務の返済による支出 | -387 | -454 |
| 配当金の支払額 | -146 | -147 |
| その他 | -24 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,202 | -865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164 | -249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,841 | 8,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,677 | 8,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
