キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,247 | 861 |
| 減価償却費 | 1,651 | 1,481 |
| 減損損失 | 48 | 1,055 |
| のれん償却額 | 16 | 7 |
| 負ののれん償却額 | -252 | -251 |
| 負ののれん発生益 | -646 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -228 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 340 | 359 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -10 |
| 固定資産除却損 | 57 | 7 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 142 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86 | -1,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138 | -478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | 267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | 79 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -191 | 199 |
| その他 | -89 | 145 |
| 小計 | 2,389 | 2,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -339 | -353 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 56 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -467 |
| 災害損失の支払額 | － | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795 | 2,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 500 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -906 | -937 |
| 固定資産の売却による収入 | 78 | 34 |
| 固定資産の除却による支出 | -69 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,270 | -115 |
| その他 | -138 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,802 | -1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 448 | -611 |
| 長期借入れによる収入 | 3,116 | 2,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,349 | -2,808 |
| 社債の発行による収入 | 489 | 685 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -370 |
| リース債務の返済による支出 | -391 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -52 | -146 |
| その他 | 136 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146 | -1,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,900 | -164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,740 | 8,841 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,841 | 8,677 |
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