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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,268	1,247
減価償却費	1,967	1,651
減損損失	588	48
のれん償却額	21	16
負ののれん償却額	-299	-252
負ののれん発生益	－	-646
退職給付引当金の増減額（△は減少）	20	-228
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-47	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	40	11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	42	-17
受取利息及び受取配当金	-14	-14
支払利息	335	340
為替差損益（△は益）	-25	34
固定資産売却損益（△は益）	2	0
固定資産除却損	53	57
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	142
工場閉鎖損	108	－
投資有価証券評価損益（△は益）	25	2
投資有価証券売却損益（△は益）	-12	－
売上債権の増減額（△は増加）	-2,112	86
たな卸資産の増減額（△は増加）	342	138
仕入債務の増減額（△は減少）	1,553	60
未払消費税等の増減額（△は減少）	-63	-7
未払費用の増減額（△は減少）	188	-191
その他	11	-89
小計	1,460	2,389
利息及び配当金の受取額	14	14
利息の支払額	-343	-339
法人税等の還付額	567	9
法人税等の支払額	-154	-278
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,543	1,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	－	500
固定資産の取得による支出	-1,955	-906
固定資産の売却による収入	3	78
固定資産の除却による支出	－	-69
投資有価証券の取得による支出	-6	-5
投資有価証券の売却による収入	34	8
関係会社株式の売却による収入	1	－
子会社株式の取得による支出	-18	-3,270
工場閉鎖による支出	-108	－
その他	58	-138
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,991	-3,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,440	448
長期借入れによる収入	3,500	3,116
長期借入金の返済による支出	-3,428	-3,349
社債の発行による収入	491	489
社債の償還による支出	-220	-250
リース債務の返済による支出	-440	-391
自己株式の取得による支出	-151	0
配当金の支払額	-149	-52
少数株主への配当金の支払額	-60	－
その他	－	136
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,900	146
現金及び現金同等物に係る換算差額	12	-40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,336	-1,900
現金及び現金同等物の期首残高	13,076	10,740
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1
現金及び現金同等物の期末残高	10,740	8,841

キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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