キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,872 | -1,268 |
| 減価償却費 | 2,488 | 1,967 |
| 減損損失 | 1,897 | 588 |
| のれん償却額 | 29 | 21 |
| 負ののれん償却額 | -284 | -299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -113 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -14 |
| 支払利息 | 305 | 335 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 189 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | 2 |
| 固定資産除却損 | 32 | 53 |
| 工場閉鎖損 | － | 108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -424 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,192 | -2,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220 | 342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,388 | 1,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | -63 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -133 | 188 |
| その他 | -526 | 11 |
| 小計 | 2,686 | 1,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 14 |
| 利息の支払額 | -295 | -343 |
| 法人税等の還付額 | － | 567 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,180 | 1,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 510 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 34 |
| 子会社株式の取得による支出 | -211 | -18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,980 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,308 | -1,955 |
| 固定資産の売却による収入 | 485 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| 工場閉鎖による支出 | － | -108 |
| その他 | 58 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,925 | -1,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 715 | -1,440 |
| 長期借入れによる収入 | 4,660 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,269 | -3,428 |
| 社債の発行による収入 | 492 | 491 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -220 |
| リース債務の返済による支出 | － | -440 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -408 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -151 |
| 配当金の支払額 | -258 | -149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -102 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,554 | -1,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -424 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,236 | -2,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,840 | 13,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,076 | 10,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
