キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,763 | -2,872 |
| 減価償却費 | 2,727 | 2,488 |
| 減損損失 | 74 | 1,897 |
| のれん償却額 | 33 | 29 |
| 負ののれん償却額 | -223 | -284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -214 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | -113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -26 |
| 支払利息 | 420 | 305 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -19 |
| 固定資産売却益 | -2 | － |
| 投資有価証券売却益 | -98 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 244 | 189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 16 |
| 債務免除益 | -741 | － |
| 評定済資産戻入益 | -274 | － |
| 固定資産売却損 | 354 | － |
| 固定資産除却損 | 183 | 32 |
| 投資有価証券売却損 | 365 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -424 |
| 持分変動によるみなし売却損 | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 777 | 3,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480 | 220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -746 | -1,388 |
| 未払消費税等の増（減△）額 | -249 | 162 |
| 未払費用の増（減△）額 | -151 | -133 |
| その他 | 793 | -526 |
| 小計 | 5,212 | 2,686 |
| 利息及び配当金受領額 | 47 | 30 |
| 利息の支払額 | -418 | -295 |
| 法人税等の支払額 | -1,626 | -1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,215 | 1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,071 | 510 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -500 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 680 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -211 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| 連結範囲の変更を伴う連結子会社株式売却による現金及び現金同等物の純減少額 | -559 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,980 |
| 関連会社出資金の取得による支出 | -163 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -4,061 | -2,308 |
| 固定資産の売却による収入 | 73 | 485 |
| 貸付金増加による支出 | -12 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 738 | － |
| その他 | － | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,844 | 2,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,859 | 715 |
| 長期借入れによる収入 | 1,066 | 4,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,722 | -3,269 |
| 社債の発行による収入 | 490 | 492 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -408 |
| 株式の発行による収入 | 12 | － |
| 自己株式の購入 | -47 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -174 |
| 配当金の支払額 | -257 | -258 |
| 少数株主への配当金支払による支出 | -105 | － |
| 長期未払金の支払による支出 | -397 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,971 | 1,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,558 | 5,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,327 | 7,840 |
| 連結範囲の変更に伴う現金同等物の増加額 | 98 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -27 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,840 | 13,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
