キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547 | 472 |
| 減価償却費 | 819 | 834 |
| のれん償却額 | 17 | 21 |
| 負ののれん発生益 | -35 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 233 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 180 | 126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,869 | -907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -670 | 395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,731 | 655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 157 | 87 |
| その他 | -284 | 619 |
| 小計 | 872 | 2,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -181 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -149 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546 | 2,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -743 | -564 |
| 固定資産の売却による収入 | 207 | 206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -581 | － |
| その他 | 13 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -644 | -822 |
| 長期借入れによる収入 | 2,962 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,510 | -2,777 |
| 社債の発行による収入 | 685 | － |
| 社債の償還による支出 | -414 | -434 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -451 | -483 |
| 自己株式の処分による収入 | 200 | － |
| 配当金の支払額 | -147 | -51 |
| その他 | -22 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658 | -4,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | -3,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,459 | 4,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
