キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590 | 547 |
| 減価償却費 | 743 | 819 |
| 減損損失 | 60 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -35 |
| のれん償却額 | 13 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 183 | 180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,222 | -1,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247 | -670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391 | 1,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 244 | 157 |
| その他 | 27 | -284 |
| 小計 | 273 | 872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -184 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1 | 546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39 | 7 |
| 固定資産の取得による支出 | -460 | -743 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,154 | 207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -581 |
| その他 | -7 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 723 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -624 | -644 |
| 長期借入れによる収入 | 2,302 | 2,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,655 | -1,510 |
| 社債の発行による収入 | 685 | 685 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -414 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -371 | -451 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 200 |
| 配当金の支払額 | -147 | -147 |
| その他 | -18 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209 | 658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506 | 102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,348 | 9,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
