キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114 | 590 |
| 減価償却費 | 757 | 743 |
| 減損損失 | － | 60 |
| 負ののれん償却額 | -58 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,268 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 171 | 183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290 | -1,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545 | -391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,402 | 244 |
| その他 | 106 | 40 |
| 小計 | 830 | 273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -175 | -184 |
| 法人税等の還付額 | 42 | － |
| 法人税等の支払額 | -102 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20 | 39 |
| 固定資産の取得による支出 | -915 | -460 |
| 固定資産の売却による収入 | 173 | 1,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| その他 | 93 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705 | 723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13 | -624 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 2,302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,694 | -1,655 |
| 社債の発行による収入 | 882 | 685 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -380 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -258 | -371 |
| 配当金の支払額 | -147 | -147 |
| その他 | -17 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710 | -209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747 | 506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,174 | 9,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
