キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 360 | 114 |
| 減価償却費 | 685 | 757 |
| 負ののれん償却額 | -125 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 185 | 171 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853 | -290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182 | 137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | -545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63 | 1,402 |
| その他 | -574 | 106 |
| 小計 | 1,727 | 830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -175 | -175 |
| 法人税等の還付額 | 227 | 42 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,603 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -20 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,049 | -915 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -3 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| その他 | 6 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -761 | -13 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,694 |
| 社債の発行による収入 | 489 | 882 |
| 社債の償還による支出 | -220 | -340 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -218 | -258 |
| 配当金の支払額 | -147 | -147 |
| その他 | -13 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78 | 710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624 | 747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,677 | 9,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,301 | 9,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
