キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 794 | 360 |
| 減価償却費 | 723 | 685 |
| 負ののれん償却額 | -125 | -125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 178 | 185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 18 |
| 災害損失 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456 | 853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91 | 31 |
| その他 | 297 | -512 |
| 小計 | 1,108 | 1,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -176 | -175 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 227 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -184 |
| 災害損失の支払額 | -60 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823 | 1,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -439 | -1,049 |
| 固定資産の売却による収入 | 19 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -13 |
| その他 | 11 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -1,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -779 | -761 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 2,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,413 | -1,500 |
| 社債の発行による収入 | 685 | 489 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -220 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -194 | -218 |
| 配当金の支払額 | -148 | -147 |
| その他 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213 | 78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73 | 624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,841 | 8,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,915 | 9,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
