キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,262 | 794 |
| 減価償却費 | 807 | 723 |
| 負ののれん償却額 | -126 | -125 |
| 負ののれん発生益 | -634 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 171 | 178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 13 | 3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 139 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 災害損失 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651 | -456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299 | -368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619 | -91 |
| その他 | -26 | 297 |
| 小計 | 1,436 | 1,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -169 | -176 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 56 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -110 |
| 災害損失の支払額 | － | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,174 | 823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -750 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -437 | -439 |
| 固定資産の売却による収入 | 71 | 19 |
| 固定資産の除却による支出 | -23 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -118 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,233 | － |
| 貸付けによる支出 | -112 | － |
| その他 | 22 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,464 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,599 | -779 |
| 長期借入れによる収入 | 1,717 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,929 | -1,413 |
| 社債の発行による収入 | 489 | 685 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -204 | -194 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -50 | -148 |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,523 | -213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804 | 73 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,740 | 9,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,936 | 8,915 |
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