キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,017 | 2,634 |
| 減価償却費 | 945 | 956 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 43 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,403 | -964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -309 | -1,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,144 | 889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -365 | -69 |
| その他 | -72 | 14 |
| 小計 | 2,693 | 2,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -43 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -622 | -756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,030 | 1,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,224 | -793 |
| 固定資産の売却による収入 | 73 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | -785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170 | -483 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388 | -1,327 |
| 社債の償還による支出 | -197 | -120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -332 | -210 |
| 配当金の支払額 | -248 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,703 | -2,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,565 | -1,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,680 | 6,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
