キョウデン（6881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694 | 1,017 |
| 減価償却費 | 1,025 | 945 |
| 事業構造改善費用 | 566 | － |
| のれん償却額 | 9 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 51 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,224 | 3,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340 | -309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -682 | -2,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 291 | -365 |
| その他 | -346 | -72 |
| 小計 | 2,824 | 2,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 3 |
| 利息の支払額 | -51 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -532 | -622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,256 | 2,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -749 | -1,224 |
| 固定資産の売却による収入 | 59 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 56 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634 | -1,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,980 | 170 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,267 | -1,388 |
| 社債の償還による支出 | -267 | -197 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -330 | -332 |
| 配当金の支払額 | -496 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | 1,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | 2,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,173 | 7,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
