流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における資産の合計額は218億48百万円で、前連結会計年度末に比べ1億12百万円の増加となりました。これは主として現金及び預金が5億38百万円減少した一方、受取手形及び売掛金と電子記録債権を合わせた売上債権が2億99百万円、流動資産のその他に含まれる前払金2億87百万円増加したこと等によるものであります。
負債につきましては、負債の合計額が127億74百万円で、前連結会計年度末に比べ70百万円の増加となりました。これは主として支払手形及び買掛金と電子記録債務を合わせた仕入債務が4億70百万円、未払法人税等が2億50百万円減少した一方、流動負債のその他に含まれる前受金4億82百万円、短期借入金3億円増加したこと等によるものであります。

2016/11/11 9:11