キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 9:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8639万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9835万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9471万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -1,326 | -448 | 1,345 | -1,773 | -342 | 1,028 | 通期 | 139 | -509 | 333 | -370 | -422 | 1,421 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -664 | -153 | 456 | -817 | -321 | 1,055 | 通期 | 1,158 | -445 | -342 | 713 | -378 | 1,751 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -998 | 186 | 233 | -812 | -69 | 1,194 | 通期 | 874 | 1,064 | -1,979 | 1,938 | -486 | 1,732 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -172 | -12 | -195 | -184 | -53 | 1,325 | 通期 | 420 | -174 | -400 | 246 | -122 | 1,547 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -92 | -102 | -231 | -195 | -91 | 1,122 | 通期 | 1,508 | -130 | -210 | 1,378 | -242 | 2,715 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 273 | -85 | -246 | 188 | -66 | 2,658 | 通期 | 2,283 | -139 | -246 | 2,144 | -156 | 4,614 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 615 | -82 | -227 | 533 | -81 | 4,919 | 通期 | 1,876 | -155 | -47 | 1,721 | -127 | 6,288 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -345 | -36 | -225 | -381 | -240 | 5,682 | 通期 | 1,206 | -459 | -225 | 747 | -368 | 6,813 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -657 | -732 | -126 | -1,389 | -423 | 5,297 | 通期 | 624 | -780 | -227 | -156 | -796 | 6,592 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 995 | -298 | -286 | 696 | -292 | 7,010 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -3億6995万
- 2016年6月（連） プラ転
- 7億1306万
- 2017年6月（連） +171.76%
- 19億3778万
- 2018年6月（連） -87.3%
- 2億4613万
- 2019年6月（連） +459.98%
- 13億7829万
- 2020年6月（連） +55.55%
- 21億4400万
- 2021年6月（連） -19.75%
- 17億2065万
- 2022年6月（連） -56.61%
- 7億4667万
- 2023年6月（連） マイ転
- -1億5604万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 0.47%
- 2016年6月（連）
- 3.7%
- 2017年6月（連）
- 2.83%
- 2018年6月（連）
- 1.27%
- 2019年6月（連）
- 4.42%
- 2020年6月（連）
- 7.12%
- 2021年6月（連）
- 6.87%
- 2022年6月（連）
- 4.26%
- 2023年6月（連）
- 1.86%