四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 487,344 | 847,913 |
減価償却費 | 87,867 | 85,164 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,976 | -50,945 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -38,501 | -31,021 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -44,200 | -35,700 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,774 | -440 |
受取利息及び受取配当金 | -12,840 | -14,648 |
支払利息 | 1,926 | 1,840 |
為替差損益(△は益) | 1,434 | -784 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -19 | -19 |
有形固定資産除却損 | 0 | 73 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -82,443 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,540,585 | -739,987 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -458,369 | -405,126 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -565,506 | 27,904 |
その他 | -77,149 | 180,994 |
小計 | 949,323 | -217,227 |
利息及び配当金の受取額 | 12,103 | 14,899 |
利息の支払額 | -1,926 | -1,840 |
法人税等の支払額 | -344,434 | -141,181 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,066 | -345,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -61,408 | -221,782 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 98,469 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,449 | -18,294 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,617 | -10,325 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 145,343 |
貸付けによる支出 | -9,000 | -184,000 |
貸付金の回収による収入 | 17,404 | 204,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,051 | -35,763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -220,683 | -220,019 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,769 | -4,835 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,453 | -224,854 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -518 | 573 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 305,043 | -605,394 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,287,688 | 5,682,294 |