協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,344 | 847,913 |
| 減価償却費 | 87,867 | 85,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,976 | -50,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,501 | -31,021 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,200 | -35,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,774 | -440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,840 | -14,648 |
| 支払利息 | 1,926 | 1,840 |
| 為替差損益（△は益） | 1,434 | -784 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -82,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,540,585 | -739,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -458,369 | -405,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -565,506 | 27,904 |
| その他 | -77,149 | 180,994 |
| 小計 | 949,323 | -217,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,103 | 14,899 |
| 利息の支払額 | -1,926 | -1,840 |
| 法人税等の支払額 | -344,434 | -141,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,066 | -345,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,408 | -221,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 98,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,449 | -18,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,617 | -10,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 145,343 |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | -184,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,404 | 204,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,051 | -35,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -220,683 | -220,019 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,769 | -4,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,453 | -224,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -518 | 573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,043 | -605,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,287,688 | 5,682,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
