協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 847,913 | 972,406 |
| 減価償却費 | 85,164 | 89,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,945 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,021 | 3,490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,700 | -47,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -440 | 6,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,648 | -15,707 |
| 支払利息 | 1,840 | 1,903 |
| 為替差損益（△は益） | -784 | 818 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -136 |
| 有形固定資産除却損 | 73 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82,443 | -893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -739,987 | -1,691,510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -405,126 | -526,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,904 | 820,734 |
| その他 | 180,994 | 30,118 |
| 小計 | -217,227 | -357,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,899 | 15,945 |
| 利息の支払額 | -1,840 | -1,903 |
| 法人税等の支払額 | -141,181 | -314,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,349 | -657,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,782 | -416,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,469 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,294 | -6,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,325 | -210,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,343 | 2,181 |
| 貸付けによる支出 | -184,000 | -129,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 204,825 | 28,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,763 | -732,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 配当金の支払額 | -220,019 | -219,860 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,835 | -6,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,854 | -126,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 573 | -519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605,394 | -1,516,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,812,788 | 5,296,722 |
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