協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 972,406 | 1,094,556 |
| 減価償却費 | 89,153 | 113,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | -499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,490 | 3,486 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,350 | -58,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,383 | -3,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,707 | -16,772 |
| 支払利息 | 1,903 | 1,523 |
| 為替差損益（△は益） | 818 | 656 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -136 | -139 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -893 | 5,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,691,510 | 741,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -526,673 | -418,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 820,734 | 298,757 |
| その他 | 30,118 | -200,683 |
| 小計 | -357,130 | 1,560,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,945 | 21,380 |
| 利息の支払額 | -1,903 | -1,523 |
| 法人税等の支払額 | -314,045 | -594,296 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -657,134 | 994,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,576 | -272,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,056 | -20,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,970 | -10,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,181 | 27,399 |
| 貸付けによる支出 | -129,000 | -52,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,152 | 27,457 |
| その他 | － | 1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -732,133 | -298,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -94 |
| 配当金の支払額 | -219,860 | -279,894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,340 | -6,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,279 | -286,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -519 | 7,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,516,066 | 417,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,296,722 | 7,009,683 |
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