協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,094,556 | 1,644,392 |
| 減価償却費 | 113,024 | 117,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -499 | 17,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,486 | 10,162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,450 | -66,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,181 | -937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,772 | -21,764 |
| 支払利息 | 1,523 | 2,066 |
| 為替差損益（△は益） | 656 | 323 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -139 | -88 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 24 | 304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,263 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 741,951 | -1,557,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418,967 | -631,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,757 | 889,109 |
| その他 | -200,683 | -817,372 |
| 小計 | 1,560,551 | -413,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,380 | 27,265 |
| 利息の支払額 | -1,523 | -2,066 |
| 法人税等の支払額 | -594,296 | -345,659 |
| 法人税等の還付額 | 8,602 | 6,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,715 | -726,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -35 | -12,805 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,297 | -293,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,011 | -11,992 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,256 | -11,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,399 | － |
| 貸付けによる支出 | -52,200 | -30,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,457 | 1,000 |
| その他 | 1,452 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,352 | -259,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 69,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -161 |
| 配当金の支払額 | -279,894 | -359,745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,410 | -6,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,398 | -296,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,895 | 4,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,859 | -1,278,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,009,683 | 6,668,048 |
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