協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,644,392 | 1,640,629 |
| 減価償却費 | 117,365 | 152,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,590 | 5,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,162 | 1,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,050 | -89,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -937 | -8,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,764 | -28,201 |
| 支払利息 | 2,066 | 2,857 |
| 為替差損益（△は益） | 323 | -2,289 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -88 | -985 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 304 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -194,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,557,041 | -586,832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -631,103 | 316,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 889,109 | -115,381 |
| その他 | -817,372 | -186,175 |
| 小計 | -413,043 | 907,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,265 | 28,355 |
| 利息の支払額 | -2,066 | -2,852 |
| 法人税等の支払額 | -345,659 | -751,843 |
| 法人税等の還付額 | 6,562 | 19,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -726,942 | 199,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12,805 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,840 | -179,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,992 | -9,520 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,849 | -23,786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 324,976 |
| 貸付けによる支出 | -30,200 | -44,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 2,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,599 | 71,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,950 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | － |
| 配当金の支払額 | -359,745 | -559,996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,410 | -6,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,366 | -566,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,194 | 26,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,278,713 | -267,825 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,668,048 | 8,062,188 |
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