四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 875,300 | 487,344 |
| 減価償却費 | 88,697 | 87,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,367 | 10,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,126 | -38,501 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,300 | -44,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,196 | 15,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,680 | -12,840 |
| 支払利息 | 2,405 | 1,926 |
| 為替差損益（△は益） | -2,284 | 1,434 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -128 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 383 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -419,638 | 1,540,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -494,844 | -458,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569,651 | -565,506 |
| その他 | 112,200 | -77,149 |
| 小計 | 657,199 | 949,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,759 | 12,103 |
| 利息の支払額 | -2,405 | -1,926 |
| 法人税等の支払額 | -395,803 | -344,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,750 | 615,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,151 | -61,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,944 | -19,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,199 | -9,617 |
| 貸付けによる支出 | -23,000 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,451 | 17,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,544 | -82,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | － |
| 配当金の支払額 | -240,889 | -220,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,630 | -6,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,717 | -227,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | -518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,276 | 305,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,613,612 | 4,918,655 |