協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,019,236 | 875,300 |
| 減価償却費 | 81,696 | 88,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,957 | 3,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,946 | -27,126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,900 | -40,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -341 | 3,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,112 | -13,680 |
| 支払利息 | 2,940 | 2,405 |
| 為替差損益（△は益） | -2,333 | -2,284 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,554 | -128 |
| 有形固定資産除却損 | 8,753 | 383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,736 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,972 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -993,363 | -419,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,747 | -494,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 548,824 | 569,651 |
| その他 | -122,827 | 112,200 |
| 小計 | 302,518 | 657,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,239 | 13,759 |
| 利息の支払額 | -2,940 | -2,405 |
| 法人税等の支払額 | -405,239 | -395,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,422 | 272,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,294 | -49,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,077 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,052 | -16,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186,485 | -9,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,378 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | -23,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,516 | 13,451 |
| その他 | -1,557 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,416 | -84,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -21,300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -198 |
| 配当金の支払額 | -200,921 | -240,889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,475 | -4,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,778 | -245,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,502 | -57,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,715,358 | 2,658,082 |
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