四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 891,746 | 1,019,236 |
減価償却費 | 84,573 | 81,696 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,337 | 50,957 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,799 | -28,946 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39,485 | -46,900 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 679 | -341 |
受取利息及び受取配当金 | -13,168 | -13,112 |
支払利息 | 3,582 | 2,940 |
為替差損益(△は益) | -5,854 | -2,333 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -220 | -32,554 |
有形固定資産除却損 | 50 | 8,753 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -53,852 | -33,736 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 36,972 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,306,370 | -993,363 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -904,189 | -172,747 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,162,055 | 548,824 |
その他 | 293,025 | -122,827 |
小計 | 89,110 | 302,518 |
利息及び配当金の受取額 | 14,149 | 13,239 |
利息の支払額 | -3,582 | -2,940 |
法人税等の支払額 | -271,675 | -405,239 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,997 | -92,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -46,710 | -75,294 |
有形固定資産の売却による収入 | 264 | 50,077 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,453 | -16,052 |
定期預金の預入による支出 | -1,500 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -138,325 | -186,485 |
投資有価証券の売却による収入 | 163,214 | 109,378 |
貸付けによる支出 | -24,000 | -9,000 |
貸付金の回収による収入 | 41,585 | 26,516 |
その他 | 10 | -1,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,915 | -102,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期未払金の返済による支出 | -6,219 | -21,300 |
長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -800,000 |
自己株式の取得による支出 | -249 | -82 |
配当金の支払額 | -180,758 | -200,921 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7,780 | -8,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,006 | -230,778 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,258 | 115 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -377,662 | -425,502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,547,111 | 1,121,609 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -29,288 | - |