協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 697,413 | 891,746 |
| 減価償却費 | 84,934 | 84,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,423 | 5,337 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -22,700 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,952 | -28,799 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,945 | -39,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -230 | 679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,362 | -13,168 |
| 支払利息 | 5,743 | 3,582 |
| 為替差損益（△は益） | -32,635 | -5,854 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -220 |
| 有形固定資産除却損 | 20,841 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,055 | -53,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,638,336 | -1,306,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,820 | -904,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,631 | 1,162,055 |
| その他 | 346,289 | 293,025 |
| 小計 | -674,615 | 89,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,148 | 14,149 |
| 利息の支払額 | -5,743 | -3,582 |
| 法人税等の支払額 | -330,323 | -271,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -997,533 | -171,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,316 | -46,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,779 | -6,453 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,001 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,454 | -138,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 342,777 | 163,214 |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | -24,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,000 | 41,585 |
| その他 | -4,730 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,544 | -11,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,219 | -6,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -249 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,677 | － |
| 配当金の支払額 | -160,419 | -180,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,720 | -7,780 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,462 | -195,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,600 | 1,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,927 | -377,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,841 | 1,325,117 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -29,288 |
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