協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 582,913 | 697,413 |
| 減価償却費 | 89,956 | 84,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,165 | -26,423 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,572 | -28,952 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,650 | -39,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,948 | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,411 | -14,362 |
| 支払利息 | 7,707 | 5,743 |
| 為替差損益（△は益） | 14,692 | -32,635 |
| 受取保険金 | -40,843 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,026 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 99 | 20,841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,228 | -43,055 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,069 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,116,841 | -1,638,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,387 | -61,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 504,851 | 78,631 |
| その他 | -291,510 | 346,289 |
| 小計 | -452,066 | -674,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,102 | 13,148 |
| 利息の支払額 | -7,707 | -5,743 |
| 保険金の受取額 | 50,681 | － |
| 法人税等の支払額 | -269,840 | -330,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -663,829 | -997,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,757 | -48,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,040 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,116 | -20,779 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,933 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 99,933 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -9,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,001 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185,807 | -91,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164,646 | 342,777 |
| 貸付けによる支出 | -33,500 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 196,296 | 14,000 |
| その他 | 10 | -4,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,186 | 185,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,075 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,219 | -6,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -107 |
| 自己株式の売却による収入 | 21,853 | 5,677 |
| 配当金の支払額 | -139,554 | -160,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,065 | -4,720 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,620 | 233,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,215 | 21,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,611 | -556,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,055,226 | 1,193,841 |
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