四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 664,242 | 582,913 |
減価償却費 | 79,629 | 89,956 |
のれん償却額 | 5,906 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29,363 | 3,165 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,038 | -23,572 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -29,100 | -34,650 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,270 | 5,948 |
受取利息及び受取配当金 | -19,328 | -15,411 |
支払利息 | 9,448 | 7,707 |
為替差損益(△は益) | -112,546 | 14,692 |
受取保険金 | - | -40,843 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -469 | -2,026 |
有形固定資産除却損 | 273 | 99 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33,785 | -41,228 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 32,069 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,329,326 | -1,116,841 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,443 | -127,387 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -374,734 | 504,851 |
その他 | 61,621 | -291,510 |
小計 | -1,186,744 | -452,066 |
利息及び配当金の受取額 | 16,824 | 15,102 |
利息の支払額 | -9,448 | -7,707 |
保険金の受取額 | 501 | 50,681 |
法人税等の支払額 | -146,686 | -269,840 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,553 | -663,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -322,013 | -298,757 |
有形固定資産の売却による収入 | 807 | 23,040 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,321 | -22,116 |
有価証券の取得による支出 | - | -99,933 |
有価証券の償還による収入 | - | 99,933 |
定期預金の預入による支出 | -9,001 | -9,000 |
定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 12,001 |
投資有価証券の取得による支出 | -164,275 | -185,807 |
投資有価証券の売却による収入 | 62,561 | 164,646 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,734 | - |
出資金の払込による支出 | -2,000 | - |
貸付けによる支出 | -94,700 | -33,500 |
貸付金の回収による収入 | 47,626 | 196,296 |
その他 | - | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,582 | -153,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 580,000 | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -19,133 | -18,075 |
長期未払金の返済による支出 | -6,219 | -6,219 |
自己株式の取得による支出 | - | -318 |
自己株式の売却による収入 | 119,203 | 21,853 |
配当金の支払額 | -126,698 | -139,554 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,350 | -2,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,344,803 | 455,620 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,825 | -4,215 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -355,507 | -365,611 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027,742 | 1,055,226 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,688 | - |