協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,242 | 582,913 |
| 減価償却費 | 79,629 | 89,956 |
| のれん償却額 | 5,906 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,363 | 3,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,038 | -23,572 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,100 | -34,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,270 | 5,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,328 | -15,411 |
| 支払利息 | 9,448 | 7,707 |
| 為替差損益（△は益） | -112,546 | 14,692 |
| 受取保険金 | － | -40,843 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -469 | -2,026 |
| 有形固定資産除却損 | 273 | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,785 | -41,228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,329,326 | -1,116,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,443 | -127,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374,734 | 504,851 |
| その他 | 61,621 | -291,510 |
| 小計 | -1,186,744 | -452,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,824 | 15,102 |
| 利息の支払額 | -9,448 | -7,707 |
| 保険金の受取額 | 501 | 50,681 |
| 法人税等の支払額 | -146,686 | -269,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,553 | -663,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,013 | -298,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 807 | 23,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,321 | -22,116 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,933 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 99,933 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,001 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 12,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164,275 | -185,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,561 | 164,646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,734 | － |
| 出資金の払込による支出 | -2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -94,700 | -33,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,626 | 196,296 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,582 | -153,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,133 | -18,075 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,219 | -6,219 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -318 |
| 自己株式の売却による収入 | 119,203 | 21,853 |
| 配当金の支払額 | -126,698 | -139,554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,350 | -2,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,344,803 | 455,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,825 | -4,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,507 | -365,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027,742 | 1,055,226 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,688 | － |
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