協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,459 | 664,242 |
| 減価償却費 | 77,256 | 79,629 |
| のれん償却額 | － | 5,906 |
| 負ののれん償却額 | -1,817 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,398 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,269 | -29,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,224 | -24,038 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,070 | -29,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,636 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,951 | -19,328 |
| 支払利息 | 9,729 | 9,448 |
| 為替差損益（△は益） | -42,692 | -112,546 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 532 | -469 |
| 有形固定資産除却損 | 3,662 | 273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,232 | -33,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,776,195 | -1,329,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,287 | -60,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,840,012 | -374,734 |
| その他 | 114,632 | 62,122 |
| 小計 | -345,103 | -1,186,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,951 | 16,824 |
| 利息の支払額 | -9,729 | -9,448 |
| 法人税等の支払額 | -206,243 | -146,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -545,123 | -1,325,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,324 | -322,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,899 | -20,321 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,918 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 99,918 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -9,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 17,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,925 | -164,275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,329 | 62,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36,734 |
| 貸付けによる支出 | -289,083 | -94,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 235,811 | 47,626 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,070 | -447,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 580,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,272 | -19,133 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,219 | -6,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,151 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 19,452 | 119,203 |
| 配当金の支払額 | -118,315 | -126,698 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,980 | -2,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 675,514 | 1,344,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,693 | 72,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,985 | -355,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,340,995 | 1,027,742 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,688 |
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