四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 528,459 | 664,242 |
減価償却費 | 77,256 | 79,629 |
のれん償却額 | - | 5,906 |
負ののれん償却額 | -1,817 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -8,398 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,269 | -29,363 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,224 | -24,038 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -43,070 | -29,100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,636 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,270 |
受取利息及び受取配当金 | -17,951 | -19,328 |
支払利息 | 9,729 | 9,448 |
為替差損益(△は益) | -42,692 | -112,546 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 532 | -469 |
有形固定資産除却損 | 3,662 | 273 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31,232 | -33,785 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,776,195 | -1,329,326 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,287 | -60,443 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,840,012 | -374,734 |
その他 | 114,632 | 62,122 |
小計 | -345,103 | -1,186,243 |
利息及び配当金の受取額 | 15,951 | 16,824 |
利息の支払額 | -9,729 | -9,448 |
法人税等の支払額 | -206,243 | -146,686 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -545,123 | -1,325,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -232,324 | -322,013 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 807 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,899 | -20,321 |
有価証券の取得による支出 | -99,918 | - |
有価証券の償還による収入 | 99,918 | - |
定期預金の預入による支出 | -16,000 | -9,001 |
定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 17,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -161,925 | -164,275 |
投資有価証券の売却による収入 | 156,329 | 62,561 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 36,734 |
貸付けによる支出 | -289,083 | -94,700 |
貸付金の回収による収入 | 235,811 | 47,626 |
出資金の払込による支出 | - | -2,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,070 | -447,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 900,000 | 580,000 |
長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -19,272 | -19,133 |
長期未払金の返済による支出 | -6,219 | -6,219 |
自己株式の取得による支出 | -96,151 | - |
自己株式の売却による収入 | 19,452 | 119,203 |
配当金の支払額 | -118,315 | -126,698 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,980 | -2,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 675,514 | 1,344,803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,693 | 72,825 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -157,985 | -355,507 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,340,995 | 1,027,742 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 16,688 |