協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 678,681 | 528,459 |
| 減価償却費 | 79,120 | 77,256 |
| 負ののれん償却額 | -1,817 | -1,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,238 | -8,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,843 | 2,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,733 | 3,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,908 | -23,224 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,110 | -43,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,015 | -17,951 |
| 支払利息 | 12,299 | 9,729 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -106 | 532 |
| 有形固定資産除却損 | 7,178 | 3,662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,814 | -31,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,063 | -2,776,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,892 | 19,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,995 | 1,840,012 |
| その他 | -231,742 | 71,940 |
| 小計 | 88,456 | -345,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,417 | 15,951 |
| 利息の支払額 | -12,299 | -9,729 |
| 法人税等の支払額 | -270,049 | -206,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,474 | -545,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,505 | -232,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,317 | -39,899 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,548 | -99,918 |
| 有価証券の償還による収入 | 199,548 | 99,918 |
| 定期預金の預入による支出 | -19,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000 | 17,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236,591 | -161,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 343,701 | 156,329 |
| 貸付けによる支出 | -282,360 | -289,083 |
| 貸付金の回収による収入 | 178,279 | 235,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,612 | -330,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,314 | -19,272 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,208 | -6,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -96,151 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,348 | 19,452 |
| 配当金の支払額 | -89,989 | -118,315 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,975 | -3,980 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,601,514 | 675,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,404 | 41,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,397,832 | -157,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 965,590 | 2,363,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,363,422 | 1,340,995 |
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