協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,324 | 678,681 |
| 減価償却費 | 88,967 | 79,120 |
| 債務免除益 | -11,000 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,817 | -1,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,241 | -8,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,746 | -1,843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,211 | 6,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,903 | -14,908 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -44,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,530 | -19,015 |
| 支払利息 | 11,543 | 12,299 |
| 負ののれん発生益 | -1,292 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -106 |
| 有形固定資産除却損 | 890 | 7,178 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 31,099 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,625 | -20,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,222 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,635,521 | -87,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,224 | -295,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,339,412 | 29,995 |
| その他 | 15,675 | -231,742 |
| 小計 | -958,082 | 88,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,530 | 17,417 |
| 利息の支払額 | -11,543 | -12,299 |
| 法人税等の支払額 | -37,559 | -270,049 |
| 法人税等の還付額 | 2,402 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -987,252 | -176,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,430 | -79,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,959 | -12,317 |
| 有価証券の取得による支出 | -546,078 | -199,548 |
| 有価証券の償還による収入 | 247,642 | 199,548 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,001 | -19,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,002 | 23,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191,088 | -236,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,214 | 343,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34,314 | － |
| 貸付けによる支出 | -201,700 | -282,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 176,227 | 178,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,724 | -84,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,314 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -6,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,404 | -147 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19,348 |
| 配当金の支払額 | -82,326 | -89,989 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,975 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,507,268 | 1,601,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,297 | 57,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,993 | 1,397,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 627,651 | 668,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,644 | 2,363,422 |
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