協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,198 | 315,324 |
| 減価償却費 | 70,060 | 88,967 |
| 債務免除益 | － | -11,000 |
| 負ののれん償却額 | -1,817 | -1,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,230 | -5,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,649 | 19,746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,209 | 6,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,331 | -15,903 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -149,230 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,642 | -17,530 |
| 支払利息 | 11,071 | 11,543 |
| 負ののれん発生益 | -1,357 | -1,292 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,581 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 730 | 890 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 31,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -410 | -3,625 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,599,085 | -2,635,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,066 | -85,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 892,208 | 1,339,412 |
| その他 | 331,968 | 15,675 |
| 小計 | -1,470,074 | -958,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,666 | 17,530 |
| 利息の支払額 | -11,071 | -11,543 |
| 法人税等の支払額 | -12,320 | -37,559 |
| 法人税等の還付額 | 92,863 | 2,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,389,935 | -987,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207,310 | -79,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,057 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,346 | -14,959 |
| 有価証券の取得による支出 | -394,700 | -546,078 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,400 | 247,642 |
| 定期預金の預入による支出 | -17,500 | -20,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 44,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,988 | -191,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,639 | 77,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34,314 |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | -2,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -59,549 | -201,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,188 | 176,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,643,010 | -473,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28,540 | -10,404 |
| 配当金の支払額 | -83,604 | -82,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,869,854 | 1,507,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,553 | -5,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,644 | 40,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 676,373 | 511,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 511,728 | 668,644 |
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