協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -231,570 | 114,198 |
| 減価償却費 | 64,142 | 70,060 |
| 負ののれん償却額 | -2,543 | -1,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,034 | -2,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,158 | 8,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,260 | -2,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,043 | -18,331 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,905 | -149,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,576 | -10,642 |
| 支払利息 | 9,332 | 11,071 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,357 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1,581 |
| 有形固定資産除却損 | 900 | 730 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 166,908 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,874 | -410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,302 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,022,197 | -2,599,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,445 | -112,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 842,915 | 892,208 |
| その他 | -46,650 | 331,968 |
| 小計 | -1,279,263 | -1,470,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,606 | 10,666 |
| 利息の支払額 | -9,332 | -11,071 |
| 法人税等の支払額 | -34,749 | -12,320 |
| 法人税等の還付額 | 139,723 | 92,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,014 | -1,389,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,710 | -1,207,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 1,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,032 | -16,346 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,488,822 | -394,700 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,069 | 99,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -501 | -17,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,636 | -80,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,951 | 11,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,938 | － |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | － | -2,000 |
| 出資金の回収による収入 | 1,600 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -39,720 | -59,549 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,512 | 11,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,193,221 | -1,643,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28,540 |
| 配当金の支払額 | -83,644 | -83,604 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -225 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,116,130 | 2,869,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,101 | -1,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,004 | -164,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 795,111 | 554,553 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 446 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,553 | 511,728 |
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