協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,666,557 | 2,351,631 |
| 減価償却費 | 181,022 | 198,013 |
| 為替差損益（△は益） | -5,251 | -1,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,862 | 31,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,141 | 64,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,650 | 11,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,447 | 9,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,660 | -45,614 |
| 支払利息 | 3,412 | 3,506 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -108 | -2,770 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 12,576 | 2,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80,427 | -893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362,286 | -2,580,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -337,934 | -348,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,711 | 1,352,364 |
| その他 | 303,812 | 85,867 |
| 小計 | 1,527,518 | 1,151,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,269 | 40,429 |
| 利息の支払額 | -3,412 | -3,506 |
| 法人税等の支払額 | -361,817 | -563,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,557 | 624,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -645,248 | -405,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,588 | 34,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,999 | -66,714 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,253 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,359 | -219,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,343 | 2,181 |
| 貸付けによる支出 | -223,000 | -193,429 |
| 貸付金の回収による収入 | 294,073 | 68,917 |
| その他 | -26 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,881 | -780,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -234 |
| 配当金の支払額 | -220,157 | -219,970 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,835 | -6,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,992 | -226,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,415 | 1,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,099 | -381,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,812,788 | 6,591,824 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 160,528 |
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