有価証券報告書-第64期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,338,711 | 1,666,557 |
減価償却費 | 181,346 | 181,022 |
減損損失 | 22,903 | - |
為替差損益(△は益) | -867 | -5,251 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20,473 | -44,862 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,280 | -30,141 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,500 | 11,650 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,693 | 8,447 |
受取利息及び受取配当金 | -31,141 | -43,660 |
支払利息 | 3,555 | 3,412 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -110 | -108 |
有形及び無形固定資産除却損 | 20 | 12,576 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -24,289 | -80,427 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 43,780 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,970,882 | -362,286 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -139,902 | -337,934 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -786,316 | 244,711 |
その他 | -56,002 | 303,812 |
小計 | 2,506,010 | 1,527,518 |
利息及び配当金の受取額 | 31,698 | 43,269 |
利息の支払額 | -3,555 | -3,412 |
法人税等の支払額 | -658,435 | -361,817 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,875,718 | 1,205,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -101,916 | -645,248 |
有形固定資産の売却による収入 | 242 | 98,588 |
無形固定資産の取得による支出 | -50,891 | -50,999 |
有価証券の取得による支出 | - | -100,253 |
有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
出資金の払込による支出 | -2,000 | -2,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -18,106 | -25,359 |
投資有価証券の売却による収入 | 46,452 | 145,343 |
貸付けによる支出 | -165,694 | -223,000 |
貸付金の回収による収入 | 136,848 | 294,073 |
その他 | - | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,064 | -458,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 180,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -333 | - |
配当金の支払額 | -219,933 | -220,157 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,769 | -4,835 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,037 | -224,992 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 460 | 3,415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,674,076 | 525,099 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,287,688 | 6,812,788 |